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中信信托回应挪用风波:2.3亿资金运用符合约定

一边是上市券商,一边是龙头信托公司,却因一笔2.3亿元的信托资金“打起了架”。

10日晚间,方正证券一则公告“先发制人”,“状告”中信信托将自己购买信托计划的资金用于方正集团发放贷款。公告一出,掀起轩然大波,舆论纷纷猜测到底是方正证券变相给大股东方正集团输血?还是中信信托违规挪用信托资金?

中信信托3月12日凌晨在官网挂出公告,回应了方正证券此前的“状告”。中信信托表示,“经查,方正证券系自主决策、自愿认购该信托计划份额,信托计划的资金运用符合信托合同的约定。目前,本公司已委托律师事务所处理相关事宜。”

中信信托回应挪用风波:2.3亿资金运用符合约定

某律协信托委员会律师表示,这个信托计划属于关联交易,购买此类信托计划前,一般应由上市公司董事会或者股东会的表决通过购买,对公众披露,然后才可以购买。如果在知情的情况下却没有披露,就属于上市公司变相挪用资金给关联方输血了。

值得注意的是,查阅方正证券过往公告,并未发现其有对外披露过董事会或者股东会批准购买该信托计划的事宜。

中信信托回应:方正证券系“自主决策”、“自愿认购”、“符合合同约定

中信信托3月12日凌晨在官网挂出关于《方正证券股份有限公司关于中信远洋弘盛投资集合资金信托计划风险事项的提示性公告》的公告,中信信托表示,该司注意到方正证券于2020年3月10日发布了《方正证券股份有限公司关于中信远洋弘盛投资集合资金信托计划风险事项的提示性公告》,内容涉及公司受托管理的“中信远洋弘盛投资集合资金信托计划”。经查,方正证券系自主决策、自愿认购该信托计划份额,信托计划的资金运用符合信托合同的约定。目前,公司已委托律师事务所处理相关事宜。

相关信托人士表示,从回应来看,信托资金运用方式应该是已经在信托合同中约定好了的,言下之意,方正证券”自主决策、自愿认购了一份已约定资金运用方式的信托计划,“不过官司打起来也未必那么容易,哪怕这是方正证券自己清楚最后要给集团的资金,但如果中信信托在操作上存在瑕疵,方正证券具不承认自己知情,那也不好扯清了”。

“从目前的回应还不能确定到底是哪方问题,需要具体信托法律文件才能判断。”上述信托委员会律师说道,“不过天底下哪有那么巧的事,方正证券购买了一个信托,信托资金最后‘恰巧’被中信信托‘违规’投给了母公司”?

3月,方正集团已经进入了债务重整阶段,此前的到期债务一直没有如期偿付。如今这笔2.3亿的信托资金恐怕不是那么好收回了。

2.3亿信托资金被大股东使用,方正证券恐遭损失

中信信托官网显示,“中信远洋弘盛”成立于2017年7月,系主动管理类集合产品,目前已成立规模为40亿元。自成立后经历多次增发,最近的一次为2019年11月6日,增发规模16亿元,方正证券即用自营资金认购了这一期,期限九个月,应于2020年7月12日到期,预期年收益率为9.5%。

根据公告,上述信托计划的信托资金用于购买武汉弘盛永泰置业有限公司(简称“弘盛永泰置业”)70%股权对应的股权收益权,以及购买该项目公司股东武汉远正企业管理咨询有限公司(简称“武汉远正咨询”)85%股权,最终用于武汉归元寺项目B包地块的开发建设以及信托合同所约定的其他资金用途。

天眼查数据显示,层层穿透后,弘盛永泰置业和武汉远正咨询均与远洋集团有股权关系,这两家公司的法定代表人娄文华的另一身份是远洋地产(武汉)有限公司总经理。

3月10日晚间,方正证券发公告称,公司2019年11月1日认购中信信托发行的“中信远洋弘盛投资集合资金信托计划”(简称“中信远洋弘盛”),规模2.3亿元。该司核查之后得知,这笔信托资金被中信信托全部用于向方正集团发放贷款,而方正集团又将这笔钱用于代其旗下企业偿还前期对中信信托的部分债务。

根据公告,认购信托计划后,方正证券持续催促中信信托提供投后管理、增发公告、反洗钱等信息。中信信托除提供营业执照及法人身份证信息外,其他材料一直未予提供。由于未按照合同约定的最晚时间收到第1期的信托收益 550.73万元,公司询问中信信托却被告知,因其未收到融资人支付的贷款利息,将无法在原定分配日向公司分配信托利益。而公司近期才得知,中信信托将公司认购信托计划的信托资金全部用于向方正集团发放贷款。

方正证券公告称,公司向方正集团问询,得到的回复是:2019 年1月,中信信托向方正集团旗下企业发放贷款 25 亿元,方正集团为该笔融资提供保证担保。2019年10月,因方正集团旗下企业未能如约全部还款,中信信托与方正集团旗下企业确定“借新还旧”的业务方案。2019年11月6日,方正集团将当日收到的中信信托2.3亿元贷款用于代其旗下企业偿还前期对中信信托的部分债务。

对于上述事件,方正证券表示将积极采取一切可能的方式,维护公司自身合法权益,包括但不限于与中信信托等相关方谈判协商、发送《律师函》、依法提起诉讼、向监管机构举报等措施。此外,方正证券还提示投资者称,“本次风险事项可能对公司2019年度经营业绩产生不利影响,具体影响程度和金额尚无法准确判断。”

到底是方正证券变相给大股东方正集团输血?还是中信信托违规挪用信托资金?

有信托业内人士表示,无论是哪种,都是极其严重的违法违规行为。

来源:财联社。本文由 过硬网 作者 新金融分析师 发布,其版权均归原作者所有,未经许可,请勿转载。文章内容系作者个人观点,不代表过硬网的观点及立场,仅供参考,不构成任何投资建议。

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